3.
Kasstroomoverzicht 2025
Kasstroomoverzicht 2025
| |
Kasstroomoverzicht opgesteld volgens indirecte methode |
31-12-2025 |
|
31-12-2024 |
| |
|
EUR |
|
EUR |
| |
Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
|
|
|
| |
Saldo baten en lasten |
257.724 |
|
|
2.874.468- |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Aanpassing voor: |
|
|
|
|
|
| |
Afschrijvingen |
8.452.919 |
|
|
8.825.471 |
|
| |
Mutaties voorzieningen* |
976.083 |
|
|
132.800 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Veranderingen in werkkapitaal: |
|
|
|
|
|
| |
Vorderingen |
706.131- |
|
|
132.026 |
|
| |
Schulden |
5.131.079 |
|
|
3.291.485 |
|
| |
Overige balansmutaties ** |
93.776- |
|
|
52.180- |
|
| |
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
|
14.017.899 |
|
|
9.455.134 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ontvangen interest |
699.989 |
|
|
707.162 |
|
| |
Betaalde interest |
379.301- |
|
|
413.994- |
|
| |
|
|
320.688 |
|
|
293.168 |
| |
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten |
|
14.338.587 |
|
|
9.748.302 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
| |
Investeringen in materiële vaste activa*** |
3.044.444- |
|
|
760.155- |
|
| |
Desinvesteringen in materiële vaste activa |
- |
|
|
25.814 |
|
| |
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
3.044.444- |
|
|
734.341- |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
| |
Nieuw opgenomen leningen |
- |
|
|
- |
|
| |
Aflossing langlopende schulden |
3.624.414- |
|
|
3.795.666- |
|
| |
Mutaties Langlopende schulden |
- |
|
|
- |
|
| |
Resultaat deelneming |
|
|
|
- |
|
| |
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
3.624.414- |
|
|
3.795.666- |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mutatie liquide middelen |
|
7.669.729 |
|
|
5.218.295 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Beginstand liquide middelen |
19.589.219 |
|
|
14.370.924 |
|
| |
Mutatie liquide middelen |
7.669.729 |
|
|
5.218.295 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Eindstand liquide middelen |
|
27.258.948 |
|
|
19.589.219 |
